¿Manipulación de los mercados en el trading?

En este artículo te contaré acerca de los tipos de manipulación que se dan en el trading para que evites perder por culpa de ellas a toda costa.

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TRANSPARENCIA

Primero que todo, déjame aclararte que, gracias al nivel de regulación y volumen de los mercados en la actualidad, estos ofrecen un alto nivel de transparencia y es difícil para un solo agente o institución manipular los precios como antes, sin embargo, los mercados aun son manipulados y por eso los traders deben estar atentos para que entiendan mejor el comportamiento de los precios, eviten fraudes y sepan interpretar lo que sucede.

MANIPULACIÓN DE PRODUCTORES

Una de las principales formas de manipulación viene dada por los productores, en especial cuando se trata de commodities explotados por empresas estatales. El principal caso es el de la OPEC-Organización de países exportadores de petróleo. Los cuales han usado su poder para influir en el precio del petróleo desde la creación de esta organización, aunque con un menor poder que antes.

Si el precio del commodity, en este caso el petróleo, está a un nivel muy bajo, estos países reducirán la producción, que pueden controlar gracias a sus empresas estatales y una menor oferta hace que los precios del petróleo suban.

MANIPULACIÓN DEL BANCO CENTRAL

Los bancos centrales tienen como principales labores la estimulación del crecimiento económico y la reducción de la inflación. Las herramientas que tienen a su alcance permiten que puedan devaluar su moneda a través de la impresión masiva de dinero y tasas bajas o, todo lo contrario, subir las tasas y reducir la oferta de dinero para revaluarla.

Esto por supuesto hace que los mercados de divisas sean muchas veces manipulados por los bancos centrales, cumpliendo su labor, con el fin de mejorar la economía del país de origen de la divisa.

Sin embargo, el poder de los bancos centrales no es infinito y países como Estados Unidos, en donde se ha dado una alta impresión de dólares, se han mantenido tasas bajas y el mismo presidente ha hecho referencias a que le gustaría que el dólar perdiera valor con respecto a otras monedas, no ha hecho que éste pierda valor sino todo lo contrario.

Los traders deben estar atentos a las políticas de los bancos centrales, ya sea que operen en divisas o acciones porque estas políticas con frecuencia inclinan la balanza hacia un lado y hacen que el mercado suba con mayor o menor dificultad y caiga de manera rápida o lenta.

MANIPULACIÓN DE CARTELES

Este tipo de manipulación es similar a la manipulación de productores, sin embargo, se da en una menor escala y sucede cuando los productores de un commodity llegan a un acuerdo para manipular su precio.

Este es un caso más local y que podría darse a nivel interno de un país en agricultura, sin embargo, en la mayoría de los casos los traders no deberían verse afectados por este tipo de manipulación, exceptuando cuando operen futuros poco conocidos.

Para esos casos es importante que conozcan bien el mercado y vean si es manipulado o no y cómo es manipulado, para que así sea cuidadoso con cortos y sepa cuándo hacer largos.

MANIPULACIÓN INTERNA

Este tipo de manipulación se da en los mercados accionarios y ocurre cuando desde la compañía dan información al público que pueda tornar los mercados optimistas acerca de la acción y así obtener bonificaciones gracias al aumento de precio de la acción o vendiéndola y ganando por la subida de ésta.

Este tipo de manipulación ha sido común durante la pandemia por el COVID-19, en donde empresas del sector de salud han mostrado noticias alentadoras respecto a una cura, vacuna, tratamiento, entre otros. Y esto por supuesto ha provocado un aumento estrepitoso en el precio de las acciones de esa empresa.

También se da lo contrario, información negativa que hace caer el precio de las acciones es usado para que personas al interior de la compañía compren la acción a un precio bajo y cuando la información correcta salga a la luz, ganen a través de la valorización.

Los traders en general deben estar atentos y por lo general, evitar hacer trading con noticias de este tipo, porque nunca sabrán con certeza si son ciertas o no. Siempre estarán mejor enfocados en su plan de trading. Los inversionistas por su parte deberían enfocarse en empresas que sean lo suficientemente buenas como para generar noticias positivas con frecuencia.

MANIPULACIÓN DE INTERMEDIARIOS

Finalmente, se da la manipulación por parte de intermediarios, ésta puede darse en el mercado de Forex, que, al no ser centralizado, muchas veces no cuenta con la estricta regulación por parte de los organismos de control como sí sucede con otros mercados.

Al no contar con un precio unificado como sucede en los mercados centralizados y teniendo en cuenta que la contra parte muchas veces es el mismo bróker, entonces éste podría actuar para beneficio de él y en detrimento del trader, en pequeñas porciones, pero lo suficiente para que en el largo plazo sea significativo.

Esto también suele darse con las opciones binarias, en donde, cuando el trader gana, el bróker pierde y así se convierte en algo muy similar a lo que sucede en los casinos, donde la casa siempre gana.