SOPORTES y RESISTENCIAS ¡GUÍA COMPLETA!
Los niveles de soportes y resistencias son conceptos esenciales en el trading y por eso hemos construido esta guía completa para que aprendas todo lo que necesitas saber sobre estas herramientas de análisis técnico.
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QUÉ ES UN SOPORTE Y RESISTENCIA EN TRADING
Los niveles de soporte y resistencia son conceptos fundamentales en el análisis técnico del trading y se utilizan para identificar posibles puntos de reversión de precios en la bolsa de valores.
Estos niveles se basan en la idea de que los precios tienden a reaccionar de ciertas maneras predecibles cuando alcanzan ciertos puntos en un gráfico de precios.
Soporte
El nivel de soporte es un nivel de precio en el que se espera que un activo financiero encuentre una barrera para caer por debajo. En otras palabras, es un nivel en el que la demanda de un activo es lo suficientemente fuerte como para evitar que el precio continúe disminuyendo. Los inversores a menudo ven el soporte como un buen punto para comprar, ya que creen que el precio es probable que rebote desde ese nivel.
Resistencia
La resistencia es el opuesto del soporte. Es un nivel de precio en el que se espera que un activo financiero encuentre una barrera para subir más. La resistencia se considera un punto en el que la oferta es lo suficientemente fuerte como para evitar que el precio suba más. Los inversores a menudo ven la resistencia como un buen punto para vender, ya que creen que el precio es probable que retroceda desde ese nivel.
CÓMO IDENTIFICAR SOPORTES Y RESISTENCIAS
Estas son algunas estrategias para identificar niveles de soportes y resistencias:
Observación de gráficos
Examina el historial de precios en el gráfico y busca áreas donde el precio ha rebotado o se ha detenido en el pasado. Estos puntos de reversión son posibles niveles de soporte (en el caso de rebotes alcistas) o resistencia (en el caso de rebotes bajistas).
Números redondos y psicológicos
Los números redondos, como $100, $50 o $1,000, a menudo actúan como niveles de soporte o resistencia debido a la psicología del mercado. Los inversores tienden a prestar atención a estos niveles y pueden tomar decisiones en torno a ellos.
Máximos y mínimos recientes
Identifica los máximos y mínimos más recientes en el gráfico. Los máximos funcionan como niveles de resistencia y los mínimos como niveles de soporte. Estos son especialmente relevantes en tendencias de corto plazo.
Promedios móviles
Los promedios móviles, como el promedio móvil simple (SMA) o el promedio móvil exponencial (EMA), pueden actuar como niveles de soporte o resistencia dinámicos. Cuando el precio se acerca a un promedio móvil, puede rebotar en él.
TIPOS DE SOPORTES Y RESISTENCIAS
Los niveles de soporte y resistencia se pueden clasificar en dos categorías principales: fijos y dinámicos. Estos tipos de niveles se utilizan en el análisis técnico del trading para identificar posibles áreas de reversión de precios, pero tienen enfoques ligeramente diferentes en su determinación.
Soporte y Resistencia Fijos:
Horizontales: Estos son los niveles de precio que se forman en función de los precios históricos y que no cambian con el tiempo. Se crean cuando el precio ha tocado o ha rebotado en un nivel específico varias veces en el pasado. Los niveles horizontales de soporte y resistencia son fijos porque no cambian a menos que haya un cambio significativo en la dinámica del mercado. Estos niveles son relativamente estables y se pueden identificar observando los máximos y mínimos previos en un gráfico de precios.
Números redondos y psicológicos: Estos son niveles de precios que se basan en números enteros o psicológicamente significativos, como $100, $50, $1,000, etc. Los traders a menudo les dan importancia debido a la psicología de masas detrás de estos números. Estos niveles pueden actuar como fuertes niveles de soporte o resistencia.
Soporte y Resistencia Dinámicos:
Líneas de Tendencia: Las líneas de tendencia son niveles de soporte o resistencia que cambian con el tiempo a medida que se ajustan a la dirección de la tendencia actual. Las líneas de tendencia ascendentes actúan como niveles de soporte en una tendencia alcista, mientras que las líneas de tendencia descendentes actúan como niveles de resistencia en una tendencia bajista.
Promedios Móviles: Los promedios móviles son indicadores que suavizan los datos de precios para mostrar la dirección general de la tendencia. Los cruces de precios con promedios móviles pueden actuar como niveles de soporte o resistencia dinámicos. Por ejemplo, un cruce de precio por encima de una media móvil puede indicar un soporte ascendente, mientras que un cruce por debajo puede indicar una resistencia descendente.
Bandas de Bollinger: Las bandas de Bollinger son una herramienta que utiliza dos desviaciones estándar para crear bandas alrededor de un promedio móvil. Los precios a menudo rebotan entre estas bandas, lo que puede servir como niveles de soporte y resistencia dinámicos.
CÓMO DIBUJAR SOPORTES Y RESISTENCIAS
Para dibujar líneas de soportes y resistencias correctamente, sigue estos consejos:
- Identifica múltiples toques: Busca áreas en el gráfico donde el precio haya rebotado o detenido en más de una ocasión. Cuantos más toques tenga una zona, mayor será su importancia como nivel de soporte o resistencia. Dibuja la línea horizontal en esos niveles clave.
- Utiliza marcos de tiempo múltiples: Comprueba si los niveles de soporte y resistencia son consistentes en diferentes marcos de tiempo. Los niveles más sólidos son aquellos que se mantienen en varios intervalos temporales.
- Confirma con otros indicadores: Utiliza otros indicadores técnicos, como promedios móviles, RSI, MACD, o patrones de velas, para confirmar tus niveles de soporte y resistencia. La convergencia de diferentes señales puede aumentar la fiabilidad.
- Dibuja zonas en lugar de líneas precisas: En lugar de trazar una sola línea, considera dibujar zonas alrededor de tus niveles de soporte y resistencia. Esto refleja mejor la naturaleza dinámica de estos niveles y permite cierta flexibilidad en tus operaciones.
- Actualiza regularmente: Los niveles de soporte y resistencia pueden cambiar con el tiempo debido a eventos económicos, noticias o cambios en la dinámica del mercado. Mantén tus niveles actualizados y ajústalos según sea necesario.
SOPORTES Y RESISTENCIAS CON FIBONACCI
El uso de los niveles de Fibonacci para identificar soportes y resistencias implica trazar los niveles de retracción de Fibonacci en un gráfico de precios y buscar áreas donde estos niveles coincidan con movimientos clave en el mercado.
Aquí tienes los pasos para utilizar Fibonacci de esta manera:
- Identifica una tendencia: Antes de aplicar Fibonacci, debes identificar una tendencia en el mercado. Puede ser una tendencia alcista o bajista. Esto te ayudará a determinar si estás buscando niveles de soporte o resistencia.
- Dibuja la herramienta de Fibonacci: En tu plataforma de gráficos, selecciona la herramienta de retracción de Fibonacci. Luego, selecciona el punto más bajo y el punto más alto de la tendencia que deseas analizar. Si es una tendencia alcista, selecciona el punto más bajo y el punto más alto de esa tendencia; si es bajista, selecciona el punto más alto y el punto más bajo.
- Identifica los niveles de Fibonacci clave: Los niveles de Fibonacci más comúnmente utilizados son el 38.2%, el 50% y el 61.8%. Estos niveles se calculan como porcentajes de la distancia entre el punto más alto y el punto más bajo de la tendencia. Los niveles de Fibonacci actuarán como posibles áreas de soporte o resistencia.
- Busca la convergencia: Ahora, observa si los niveles de Fibonacci se superponen o coinciden con otros niveles de soporte o resistencia que hayas identificado previamente en el gráfico. La convergencia de varios indicadores técnicos y niveles aumenta la validez de un nivel en particular.
CÓMO OPERAR CON SOPORTES Y RESISTENCIAS
Existen diferentes estrategias de trading de acción del precio que pueden ser creadas a partir de soportes y resistencias. Estas son algunas de las más comunes:
Operaciones de ruptura (Breakout Trading):
Descripción: Esta estrategia se centra en identificar cuando el precio rompe un nivel de soporte o resistencia importante. Se asume que la ruptura indica un fuerte impulso en la dirección de la ruptura.
Ejecución: Un trader espera a que el precio rompa un nivel clave y luego entra en una posición en la dirección de la ruptura. Se establecen órdenes de stop-loss para gestionar el riesgo.
Gestión del riesgo: Si la ruptura es falsa, el trader sale de la operación rápidamente. El objetivo es aprovechar movimientos significativos en la dirección de la ruptura.
Operaciones de rebote (Bounce Trading):
Descripción: Esta estrategia implica la identificación de niveles de soporte y resistencia y la entrada en operaciones cuando el precio se acerca a estos niveles. Se asume que el precio rebotará en estos niveles.
Ejecución: Un trader busca niveles de soporte o resistencia sólidos y espera a que el precio se acerque a estos niveles. Luego, entra en una posición en la dirección opuesta al rebote.
Gestión del riesgo: Se establecen órdenes de stop-loss por debajo del soporte o por encima de la resistencia para limitar las pérdidas si el precio no rebota como se esperaba.
Rango de trading (Range Trading):
Descripción: En esta estrategia, el trader busca mercados que operan en un rango lateral, con niveles de soporte y resistencia claramente definidos. El objetivo es comprar en el soporte y vender en la resistencia dentro del rango.
Ejecución: Un trader identifica un rango de precios establecido y busca oportunidades de compra cerca del soporte y de venta cerca de la resistencia. Las operaciones se realizan cuando el precio se acerca a estos niveles.
Gestión del riesgo: Se utilizan órdenes de stop-loss para limitar las pérdidas si el precio se mueve fuera del rango.
Estrategia de retroceso (Pullback Strategy):
Descripción: Esta estrategia se basa en la idea de que el precio a menudo realiza retrocesos después de una ruptura de niveles de soporte o resistencia. El trader busca entrar en el mercado durante estos retrocesos.
Ejecución: Después de una ruptura exitosa, el trader espera a que el precio retroceda hacia el nivel roto (que ahora actúa como soporte o resistencia) y luego entra en una operación en la dirección de la ruptura.
Gestión del riesgo: Se utilizan órdenes de stop-loss para proteger la posición en caso de que el retroceso sea más profundo de lo esperado.
