APRENDE A HACER TRADING CON FUTUROS
El mercado de futuros es una de las mejores opciones que tienen los traders a la hora de operar sin importar su nivel actual. En este artículo te explicaré qué es un futuro financiero, cómo funciona este mercado y las ventajas que tiene sobre otros mercados.
Accede a nuestro curso gratuito y recibe más información de nuestros servicios:
¿QUÉ ES UN FUTURO?
Un contrato de futuro es un acuerdo entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha especifica en el futuro y de ahí su nombre.
Los contratos de futuros son estandarizados y en el momento del acuerdo es clara la cantidad, precio, fecha y lugar de entrega del activo subyacente acordado.
Un ejemplo de un acuerdo en el mercado de futuros es, por ejemplo, la entrega de 1,000 barriles de petróleo en el puerto de Texas, a un precio de 70 USD por barril, el 15 de agosto.
CARACTERISTICAS DE LOS FUTUROS
Un contrato de futuros tiene las siguientes características:
Activo
El activo subyacente que una de las partes acuerda comprar en un futuro a un precio establecido hoy. Cuando son materias primas la calidad de estas debe ser establecida por el mercado financiero donde se realiza la transacción
Tamaño del contrato
La cantidad de dicho activo que será comercializada, dependiendo del activo, la cantidad puede ser establecida en unidades, gramos, barriles, etc.
Especificaciones de entrega
El lugar donde será entregado el activo, esto es especialmente importante para los activos que requieren de un alto gasto en almacenamiento o transporte.
Meses De Entrega
Cuando se habla de un contrato de futuros se hace referencia a un activo específico y al mes y año de entrega de este activo. Según el activo y la cantidad, se le asignan un ticket al contrato, este es seguido por una letra que representa el mes de entrega y el número que representa el año.
Precio
Las bolsas determinan el cambio mínimo de precio que podrá tener un activo, a este cambio mínimo se le denomina tick.
TIPOS DE FUTUROS
Se puede hacer trading con futuros de múltiples tipos, estos son los principales:
Agricultura
El mercado de futuros les permite a los agricultores asegurar un precio para los productos que venden y de esta manera planificar con mayor estabilidad.
A través del mercado de futuros puedes operar:
- Maíz.
- Trigo.
- Soya.
- Carne.
- Lácteos.
- Fertilizantes.
- Madera.
Energía
Los futuros de la energía te permiten especular con las materias primas que son la base de la economía, como el petróleo y el gas natural. A través de este mercado puedes hacer trading con futuros como:
- Pétroleo.
- Gas natural.
- Gasolina.
Acciones
Aunque el mercado de futuros nació para darle apoyo al sector real, otorgándoles mayor estabilidad en los precios, ahora la mayor parte del volumen es movido por futuros sobre acciones.
Las personas pueden operar futuros sobre los principales índices accionarios:
- S&P 500
- Dow jones
- Nasdaq
- Russell
- Nikkei
Monedas
Por su alta regulación y confianza que da, es una mejor opción operar con monedas en el mercado de futuros, en vez del mercado de Forex.
En futuros podrás operar con:
- Euro
- Yen
- Libra esterlina
- Dólar australiano
- Dólar canadiense
- Franco suizo
- Peso mexicano
- Real brasileño.
Tasas de interés
En el mercado de futuros además puedes hacer trading con tasas de interés y con bonos del tesoro de 2, 5, 10 y 30 años.
Metales
Puede hacer trading con futuros de los principales metales para la economía:
- Oro
- Plata
- Platino
- Cobre
- Aluminio
¿POR QUÉ HACER TRADING CON FUTUROS?
La Regulación: Una garantía de seguridad para los inversores
El mercado de futuros se destaca por su rigurosa regulación en comparación con otros mercados financieros. En países como Estados Unidos, se implementan medidas estrictas para prevenir fraudes, estafas y manipulaciones de precios. La presencia de entidades como la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC) y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) aseguran la transparencia y confiabilidad en las negociaciones.
Diversificación en los instrumentos: Amplias oportunidades de inversión
Una de las ventajas del trading con futuros es la amplia variedad de instrumentos financieros disponibles. Desde índices americanos, divisas, agricultura, metales hasta energías, los inversores tienen la posibilidad de diversificar su portafolio de inversión. Esto les permite aprovechar las oportunidades en diferentes mercados y sectores, reduciendo el riesgo y maximizando los rendimientos.
Valor centralizado: Transparencia en los precios y operaciones
A diferencia de otros activos financieros, en el mercado de futuros los precios y las operaciones están centralizados en una bolsa. Esto significa que todos los participantes obtienen el mismo precio oficial para un determinado activo. No hay diferencias en los precios entre brokers, lo que evita conflictos de intereses y asegura una mayor transparencia en las transacciones.
Facilidad en la creación de estrategias: Ineficiencias y oportunidades de ganancias
El mercado de futuros, con su diversidad de activos, ha demostrado ser un terreno fértil para la creación de estrategias de trading, incluso mediante el uso de robots. En comparación con el mercado de divisas, donde la manipulación y el volumen de operaciones pueden dificultar la rentabilidad de las estrategias, los futuros ofrecen más ineficiencias y oportunidades para encontrar patrones y aplicar conocimientos especializados.
Una transacción de un activo real: Evitando conflictos de intereses
A diferencia del mercado de Forex, donde a menudo se negocian contratos por diferencia (CFDs), en el trading de futuros se está involucrado en una transacción de un activo real. Al comprar o vender futuros de productos como petróleo o oro, se está interactuando directamente con otros traders o compañías. Esto evita posibles conflictos de intereses con los brokers, quienes podrían tener incentivos para que los inversores pierdan dinero.
¿CUÁNTO DINERO SE NECESITA?
Durante mucho tiempo el mercado de futuros fue inaccesible para muchas personas por la cantidad de dinero que era requerido, sin embargo, este ya no es el caso y con muy poco dinero puedes operar en él.
Estas son tus opciones si no cuentas con mucho capital:
Day Trading
Cuando abres y cierras una operación en un mismo día, se reduce considerablemente el riesgo en comparación con las operaciones que se mantienen durante la noche y por lo tanto no debes contar con tanto dinero en tu cuenta para poder operar.
Mientras que antes podías operar los principales indices con tan solo 500 USD con day trading, ahora solo necesitas una fracción de esto, gracias a la segunda opción.
Micro-futuros
Los micro-futuros ahora le permiten hacer trading de futuros de los índices con tan solo 50 USD y con el petróleo con tan solo 100 USD.
Empresas de fondeo
Los traders también pueden hacer trading con futuros, sin arriesgar su propio capital, al hacer uso de empresas de fondeo.
Las empresas de fondeo le entregan capital a los traders que demuestran su capacidad de generar ganancias y comparten las ganancias con ellos.
¿CÓMO EMPEZAR?
Tenemos un curso de trading gratis con el que puedes empezar a familiarizarte más con el mercado y eventualmente comenzar a operar por tu cuenta.
